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fecha
31/01/2018 - 31/01/2018
horario
De 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 horas
duración
8 horas
modalidad
Presencial
cuota de inscripción
295 €
precio asociado
280 € asociados
bonificacion
No Bonificable
lugar
Mallorca
teléfono
971706008


GESTIÓN OPTIMA DE LA LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT




OBJETIVO



•Enmarcar y situar convenientemente la Función de Tesorería en el ámbito Financiero de la empresa.

•Conocer los principales métodos y técnicas a fin de gestionar óptimamente la Tesorería de una Empresa. Ello se conseguirá escogiendo en cada momento el mejor instrumento: de pago, cobro, planificación de liquidez, financiación e inversión de flujos monetarios, así como las técnicas de negociación bancaria para optimizar la relación con las Entidades Financieras y obtener lo mejor de esa interacción.


A QUIEN VA DIRIGIDO



Tesoreros. Directores Financieros. Jefes de contabilidad. Jefes de administración. Operadores de los mercados. Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.


PROGRAMA



1. CASH MANAGEMENT 

•Definición y evolución de la Tesorería en una empresa

•Conceptos fundamentales

•El papel de la Banca 

•Funciones del Tesorero y situación en el organigrama

•Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos

2. LOS FLUJOS MONETARIOS: GESTIÓN DE COBROS Y DE PAGOS

•Circuito clásico de cobros

•Establecimiento de las distintas Políticas

•Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales)

•Clases de Facturación

•Retrasos en los cobros: causas y posibles actuaciones

3. LAS PREVISIONES DE TESORERÍA

•Los Planes Estratégicos

•La Planificación Financiera y las Previsiones de Tesorería

• El Presupuesto de Tesorería: instrumento para la toma de decisiones

•La información: base para las Previsiones

4. LA GESTIÓN DE DÉFICITS DE TESORERÍA

•Concepto Tesorería “saldo cero”

•Instrumentos de Gestión de los déficits de tesorería: cómo financiarlos

5. LA GESTIÓN DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES

•Política de Excedentes y jerarquía de requisitos

•Instrumentos de ámbito interno

•Instrumentos de los Mercados Financieros

6. LAS RELACIONES BANCARIAS

•Marco de las negociaciones y diseño de la Política Bancaria

•Aspectos tácticos de toda negociación

•¿Qué analiza el Banco? Aspectos y política interna bancaria

•  Puntos de alerta para la Banca

•El negocio bancario: ¿por qué somos atractivos para la Banca?

•Balance Banca-Empresa

•Establecimiento y control de las relaciones

•Fases de negociación de un crédito bancario

•Transparencia Bancaria

•La Calidad Bancaria




ÁREA DEL CURSO



Formación especializada

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