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fecha
20/12/2017 - 00/00/0000
horario
De 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30
duración
8 horas
modalidad
Presencial
cuota de inscripción
295 €
precio asociado
265 € asociados
bonificacion
Sí Bonificable
lugar
Mallorca
teléfono
971706008


CONFECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO UTILIZANDO TABLAS DINÁMICAS CON EXCEL


Esta formación le ayudará a diseñar de una forma rápida y eficaz un modelo de confección y seguimiento del presupuesto. Excel una hoja de cálculo muy potente y práctica que unido al potencial de las prestaciones de las tablas dinámicas hace que sea una herramienta imprescindible conocer y dominar para los profesionales relacionados con las finanzas, y el control de gestión, así como para los responsables de otros departamentos de la empresa. El seminario aporta una metodología que permite simplificar y reducir tiempo en las tareas de todo el proceso de realización y control del presupuesto.



OBJETIVO



•Conocer el funcionamiento de los diferentes apartados de las tablas dinámicas.

•Análisis de diferentes sistemas de presupuestos aplicados a los ingresos y gastos.

•Diseñar un modelo para confeccionar el presupuesto y las previsiones de tesorería anuales.

•Confeccionar un sistema de control del presupuesto adaptado a cada necesidad empresarial.

•Preparar de las diferentes tipas de plantillas de presupuesto para enviarlas a los diferentes responsables.

•Elaborar diferentes tipos de informes de seguimiento y control de desviaciones.

•Desarrollar mecanismos y sistemas de alerta para controlar las desviaciones.

•Utilizar el proceso de análisis de costes para mejorar los resultados.


A QUIEN VA DIRIGIDO



Todas las personas implicadas en los diferentes departamentos contable-financieros, controlling, control de gestión y disección /gerencia, que necesiten, para realizar diferentes tipos de análisis financieros y tomar las mejores decisiones mediante el apoyo de diferentes tipos de informes, indicadores y alertas. El nivel de usuario de Excel requerido es el básico. 


PROGRAMA



CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y CONTENIDO DE LAS TABLAS DINÁMICAS NECESARIO PARA PODER APLICARLO A LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

  • Diferentes formas de confeccionar una tabla dinámica
  • Los principales apartados de una tabla dinámica: menús de opciones y diseño

DISEÑO DEL MODELO PARA LA CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON TABLAS DINÁMICAS

  •  Preparación de las plantillas iniciales para confeccionar el presupuesto para cuentas contables, áreas o departamentos.
  •  Proceso de consolidación de datos para cuentas contables, áreas o centros.
  •  Análisis del presupuesto y obtención de las cuentas de explotación por áreas o departamentos.
  •  Modelo de cálculo de las previsiones de tesorería anuales a través del presupuesto.
  •  Técnicas de verificación de la coherencia del presupuesto.

DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES CON TABLAS DINÁMICAS

  •  Integración de los datos del presupuesto con los datos contables, áreas o centros para su análisis.
  •  Elaboración del análisis de desviaciones de la cuenta de explotación, y de los ingresos y gastos detallados.
  •  Confección de un sistema de alertas para hacer el control de las desviaciones.
  •  Elaboración de diferentes escenarios y revisiones del presupuesto.
  •  Ejemplo práctico de un sistema de presupuestos para responsables.
  •  Modelo forecast:  previsión del resultado suma de datos reales y parte del presupuesto pendiente para lograr el resultado al final del año.

CASOS PRÁCTICOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y OBJETIVOS MEDIANTE TABLAS DINÁMICAS

  •  Diferentes tipos de cálculo de las previsiones de ingresos.
  •  Desarrollo del presupuesto y el análisis de desviaciones de ingresos y gastos, y el control presupuestario de los objetivos comerciales.
  •  Confección de un presupuesto para analizar la rentabilidad de las diferentes actividades o áreas de negocio y consolidación de datos para empresas.
  •  Análisis por meses inversiones previstas frente inversiones reales.
  •  Control presupuestario de un proyecto: cómo analizar las desviaciones con costes y con tiempo.



ÁREA DEL CURSO



Formación especializada

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